Zakres obowiązków: Przeprowadzenie kalkulacji oraz aplikowanie opłat, wydatków oraz rabatów na konta księgowe w określonym czasie i z zachowaniem wymaganej dokładności. Rozpatrywanie wpływu dziennych opłat na wartość funduszu. Implementacja zmian w budżecie i harmonogramach opłat i wydatków funduszy inwestycyjnych w systemach księgowych na podstawie otrzymanych instrukcji. Współpraca z innymi działami wewnątrz firmy oraz działami nadzoru w celu otrzymania odpowiednich informacji bazowych, rozwiazywanie problemów i eliminacja różnic księgowych. Dokumentowanie dokonanych czynności, przygotowywanie listy kontrolnej. Rozwiazywanie problemów wskazanych przez starszych księgowych i kierownika oraz informowanie wymienionych osób o postępach.